| Баланс (Звіт про фінансовий стан) |
| на 31 грудня 2013 р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма №1 Код за ДКУД |
1801001 |
| Актив |
Код
рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Необоротні активи |
|
|
|
|
|
|
|
| Нематеріальні активи |
1000 |
2 |
2 |
| первiсна вартiсть |
1001 |
14 |
14 |
| накопичена амортизація |
1002 |
12 |
12 |
| Незавершені капітальні інвестиції |
1005 |
- |
- |
| Основні засоби |
1010 |
11 262 |
10 731 |
| первiсна вартiсть |
1011 |
47 577 |
48 060 |
| знос |
1012 |
36 315 |
37 329 |
| Інвестиційна нерухомість |
1015 |
- |
- |
| первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості |
1016 |
- |
- |
| знос інвестиційної нерухомості |
1017 |
- |
- |
| Довгострокові біологічні активи |
1020 |
- |
- |
| первiсна вартiсть довгострокових біологічних активів |
1021 |
- |
- |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів |
1022 |
- |
- |
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
- |
- |
| інші фінансові інвестиції |
1035 |
3 290 |
3 290 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
1040 |
9 |
8 |
| Відстрочені податкові активи |
1045 |
860 |
1 110 |
| Гудвіл |
1050 |
- |
- |
| Відстрочені аквізиційні витрати |
1060 |
- |
- |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах |
1065 |
- |
- |
| Iншi необоротнi активи |
1090 |
- |
- |
| Усього за роздiлом I |
1095 |
15 423 |
15 141 |
| II. Оборотні активи |
|
|
|
| Запаси |
1100 |
28 189 |
27 554 |
| Виробничi запаси |
1101 |
2 079 |
2 063 |
| Незавершене виробництво |
1102 |
- |
- |
| Готова продукцiя |
1103 |
6 392 |
5 776 |
| Товари |
1104 |
19 718 |
19 715 |
| Поточні біологічні активи |
1110 |
- |
- |
| Депозити перестрахування |
1115 |
- |
- |
| Векселі одержані |
1120 |
- |
- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги |
1125 |
11 318 |
11 241 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами |
1130 |
1 497 |
1 586 |
| з бюджетом |
1135 |
- |
103 |
| у тому числі з податку на прибуток |
1136 |
- |
- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів |
1140 |
- |
- |
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх
розрахунків |
1145 |
- |
- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
1155 |
151 |
126 |
| Поточні фінансові інвестиції |
1160 |
- |
- |
| Гроші та їх еквіваленти |
1165 |
184 |
76 |
| Готівка |
1166 |
- |
- |
| Рахунки в банках |
1167 |
- |
- |
| Витрати майбутніх періодів |
1170 |
12 |
11 |
| Частка перестраховика у страхових резервах |
1180 |
- |
- |
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
- |
- |
| резервах збитків або резервах належних виплат |
1182 |
- |
- |
| резервах незароблених премій |
1183 |
- |
- |
| інших страхових резервах |
1184 |
- |
- |
| Інші оборотні активи |
1190 |
8 |
1 |
| Усього за роздiлом II |
1195 |
41 359 |
40 698 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 |
- |
- |
| Баланс |
1300 |
56 782 |
55 839 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пасив |
Код
рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Власний капітал |
|
|
|
|
| Зареєстрований (пайовий) капітал |
1400 |
63 |
63 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу |
1401 |
- |
- |
| Капітал у дооцінках |
1405 |
- |
- |
| Додатковий капiтал |
1410 |
- |
- |
| Емісійний дохід |
1411 |
- |
- |
| Накопичені курсові різниці |
1412 |
- |
- |
| Резервний капітал |
1415 |
16 |
16 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
22 402 |
22 108 |
| Неоплачений капітал |
1425 |
- |
- |
| Вилучений капітал |
1430 |
- |
- |
| Інші резерви |
1435 |
- |
- |
| Усього за роздiлом I |
1495 |
22 481 |
22 187 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |
|
|
- |
- |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
1500 |
- |
- |
| Пенсійні зобов’язання |
1505 |
- |
- |
| Довгострокові кредити банкiв |
1510 |
- |
- |
| Інші довгостроковi зобов'язання |
1515 |
- |
- |
| Довгострокові забезпечення |
1520 |
- |
- |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу |
1521 |
- |
- |
| Цільове фінансування |
1525 |
- |
- |
| Благодійна допомога |
1526 |
- |
- |
| Страхові резерви |
1530 |
- |
- |
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань |
1531 |
- |
- |
| резерв збитків або резерв належних виплат |
1532 |
- |
- |
| резерв незароблених премій |
1533 |
- |
- |
| інші страхові резерви |
1534 |
- |
- |
| Інвестиційні контракти |
1535 |
- |
- |
| Призовий фонд |
1540 |
- |
- |
| Резерв на виплату джек-поту |
1545 |
- |
- |
| Усього за роздiлом IІ |
1595 |
- |
- |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |
|
|
|
| Короткострокові кредити банкiв |
1600 |
3 151 |
3 000 |
| Векселі видані |
1605 |
- |
- |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |
|
|
|
| довгостроковими зобов'язаннями |
1610 |
- |
- |
| товари, роботи, послуги |
1615 |
29 639 |
29 107 |
| розрахунками з бюджетом |
1620 |
256 |
289 |
| у тому числі з податку на прибуток |
1621 |
- |
- |
| розрахунками зі страхування |
1625 |
189 |
186 |
| розрахунками з оплати праці |
1630 |
412 |
401 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами |
1635 |
2 |
1 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками |
1640 |
- |
- |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків |
1645 |
- |
- |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю |
1650 |
- |
- |
| Поточні забезпечення |
1660 |
368 |
186 |
| Доходи майбутніх періодів |
1665 |
- |
- |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків |
1670 |
- |
- |
| Інші поточні зобов'язання |
1690 |
284 |
482 |
| Усього за роздiлом ІII |
1695 |
34 301 |
33 652 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття |
1700 |
- |
- |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду |
1800 |
- |
- |
| Баланс |
1900 |
56 782 |
55 839 |
