|
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) |
|
|
за Рік 2013 р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма №3 |
|
|
|
Код за ДКУД |
|
|
1801004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: |
3000 |
77 973 |
80 995 |
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
Повернення податків і зборів |
3005 |
- |
- |
у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
- |
- |
Цільового фінансування |
3010 |
202 |
228 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
- |
- |
Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
- |
- |
Надходження від повернення авансів |
3020 |
104 |
- |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
2025 |
514 |
156 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені0 |
2035 |
- |
- |
Надходження від операційної оренди |
3040 |
- |
- |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
- |
- |
Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
- |
- |
Інші надходження |
3095 |
411 |
855 |
Витрачання на оплату: |
3100 |
|
|
Товарів (робіт, послуг) |
( |
62 776 |
) |
( |
65 284 |
) |
Праці |
3105 |
( |
7 095 |
) |
( |
7 537 |
) |
Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
( |
3 410 |
) |
( |
3 705 |
) |
Зобов’язань з податків і зборів |
3115 |
( |
4 670 |
) |
( |
4 750 |
) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток |
3116 |
( |
408 |
) |
( |
400 |
) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість |
3117 |
( |
2 522 |
) |
( |
2 545 |
) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів |
3118 |
( |
- |
) |
( |
1 805 |
) |
Витрати на оплату авансів |
3135 |
( |
- |
) |
( |
552 |
) |
Витрати на оплату поверення авансів |
3140 |
( |
65 |
) |
( |
- |
) |
Витрати на оплату цивільних внесків |
3145 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами |
3150 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
Витрачання фінансових установ на подання позик |
3155 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
Інші витрачання |
3190 |
( |
1 116 |
) |
( |
399 |
) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
72 |
72 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: |
3200 |
- |
- |
фінансових інвестицій |
необоротних активів |
3205 |
- |
- |
Надходження від отриманих: |
3215 |
- |
- |
відсотків |
- |
- |
дивідендів |
3220 |
- |
- |
Надходження від деривативів |
3225 |
- |
- |
Надходження від погашення позик |
3230 |
- |
- |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
- |
- |
Інші надходження |
3250 |
- |
- |
Витрачання на придбання: |
3255 |
|
|
фінансових інвестицій |
( |
|
) |
( |
3 000 |
) |
необоротних активів |
3260 |
( |
41 |
) |
( |
177 |
) |
Виплати за деривативами |
3270 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
Виплати на надання позик |
3275 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
Виплати на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
Інші платежі |
3290 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
-41 |
-3 177 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: |
3300 |
- |
- |
Власного капіталу |
Отримання позик |
3305 |
- |
3 151 |
Надходження від продажу частки дочірньому підприємстві |
3310 |
- |
- |
Інші надходження |
3340 |
- |
270 |
Витрачання на: |
3345 |
|
|
Викуп власних акцій |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
Погашення позик |
3350 |
151 |
263 |
Сплату дивідендів |
3355 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
Витрати на сплату відсотків |
3360 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
Витрати на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
Витрати на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
Витрати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
Інші платежі |
3390 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
-151 |
3 158 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
-120 |
-12 |
Залишок коштів на початок року |
3405 |
184 |
195 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець року |
3415 |
76 |
184 |